| 花岩浦村 2007年6月30日
现 金 258.24
银行存款 669002.06
应 收 款 969925.50
长期投资 21566.00
固定资产 754260.84
减:累计折旧 84702.93
在建工程 4779565.22
经营支出 165710.69
管理费用 88392.59
农业发展支出 6500.00
应 付 款 1554159.00
应付福利费 50304.49
专项应付款 212000.00
资 本 419866.00
公积公益金 4380554.03
经营收入 590202.00
发包及上交收入 145320.00
补助收入 15800.00
其他收入 2272.09
小密溪村 2007年6月30日
现 金 775441.33
银行存款 174236.66
应 收 款 -35027.41
库存物资 28.33
长期投资 394034.83
固定资产 408558.85
减:累计折旧 32211.92
在建工程 1519679.15
经营支出 94623.30
管理费用 78002.26
其他支出 23784.83
农业发展支出 3759.73
短期借款 958500.00
应 付 款 295659.42
内部往来 10282.00
应付福利费 -144825.52
长期借款及应付款 8741.00
专项应付款 1237000.00
公积公益金 779614.09
经营收入 110141.00
发包及上交收入 97100.00
补助收入 5200.00
其他收入 697.95
渔业村2007年7月30日
现 金 94359.02
银行存款 699556.74
应 收 款 12061.48
内部往来 474.18
固定资产 103997.76
减:累计折旧 1348.13
在建工程 3298299.28
管理费用 21706.60
其他支出 400.00
应 付 款 2250164.12
应付福利费 -54826.50
长期借款及应付款 29236.43
专项应付款 572400.00
资 本 10000.00
公积公益金 1356818.34
发包及上交收入 31500.00
补助收入 27500.00
其他收入 6714.54
法山头村 2007年6月5日
现 金 90342.82
银行存款 122283.00
应 收 款 51010.00
固定资产 1482270.25
减:累计折旧 91497.65
固定资产清理 180.00
在建工程 3573810.93
经营支出 48457.20
管理费用 73479.08
其他支出 71100.00
短期借款 1800000.00
应 付 款 1401063.00
应付福利费 -224183.73
长期借款及应付款 4064.95
专项应付款 1075400.00
资 本 270294.80
公积公益金 830993.82
经营收入 18246.90
发包及上交收入 237000.00
补助收入 16520.00
其他收入 333.07
梅岙村 2007年6月19日
现 金 2423.67
银行存款 1054.43
短期投资
应 收 款 392592.14
内部往来
库存物资
牲畜(禽)资产
林木资产
长期投资
固定资产 203054.01
减:累计折旧 9325.99
固定资产清理
在建工程 362670.66
无形资产
生产(劳务)成本
经营支出 31102.27
管理费用 109513.64
其他支出 3929.50
农业发展支出 21889.41
短期借款 160000.00
应 付 款 45958.00
内部往来
应付工资
应付福利费 -145686.57
长期借款及应付款 14395.63
一事一议资金
专项应付款 377600.00
资 本 16430.01
公积公益金 322832.07
未分配收益
经营收入 252389.50
发包及上交收入 62620.00
补助收入 12000.00
其他收入 365.10
山里村 2007年1月31日
现 金 1118.03
银行存款 649.64
应 收 款 590000.00
固定资产 110938.10
减:累计折旧 5525.37
在建工程 1146483.75
经营支出 14516.40
管理费用 18342.04
其他支出 1248.00
农业发展支出 1611.00
短期借款 170000.00
应 付 款 33000.00
应付福利费 -3767.09
专项应付款 1319620.00
资 本 36604.80
公积公益金 235599.94
经营收入 11245.50
发包及上交收入 2356.00
补助收入 74530.00
其他收入 192.44
山里村 2007年5月22日
现 金 75.10
银行存款 371181.10
应 收 款 590000.00
固定资产 110938.10
减:累计折旧 5525.37
在建工程 3329274.89
经营支出 16456.40
管理费用 164731.69
其他支出 22828.00
农业发展支出 3661.14
短期借款 -10000.00
应 付 款 30000.00
应付福利费 -45850.09
一事一议资金 57900.00
专项应付款 4130420.00
资 本 36604.80
公积公益金 179149.94
经营收入 40821.50
发包及上交收入 11251.00
补助收入 172530.00
其他收入 793.81
桩头村 2007年4月30日
现 金 8270.15
银行存款 1077.50
应 收 款 200130.00
固定资产 319832.76
减:累计折旧 22387.95
固定资产清理
在建工程 678035.75
管理费用 22517.39
其他支出 4500.00
农业发展支出 49281.80
短期借款 200000.00
应 付 款 127339.20
应付福利费 1240.19
长期借款及应付款
一事一议资金 3460.00
专项应付款 184427.50
资 本 170717.28
公积公益金 481177.08
发包及上交收入 4700.00
补助收入 73392.10
其他收入 14804.05
桩头村 2007年10月23日
现金 29797.13
银行存款 2219.96
应 收 款200130.00
固定资产 327441.76
减:累计折旧 22387.95
固定资产清理
在建工程 678035.75
管理费用 23812.46
其他支出 9100.00
农业发展支出 51788.96
短期借款 200000.00
应 付 款 131104.20
应付福利费 -24121.60
长期借款及应付款
一事一议资金 3460.00
专项应付款 184427.60
资 本 170717.28
公积公益金 481427.08
经营收入 10000.00
发包及上交收入 24700.00
补助收入 103392.10
其他收入 14831.51
塘厂村 2007年6月30日
现金 24221.28
银行存款 320.00
应 收 款 165218.58
固定资产 188863.05
减:累计折旧13891.88
在建工程 1922032.92
经营支出 26705.90
管理费用 26670.60
其他支出 87332.00
农业发展支出 8746.38
短期借款 442609.00
应 付 款 142678.07
应付福利费 -62163.64
长期借款及应付款
专项应付款 1462800.00
资 本 23336.05
公积公益金 263596.70
经营收入 200.00
发包及上交收入 52560.00
补助收入 110000.00
其他收入 602.65
高山头村 2007年1月31日
现金 59680.41
银行存款 316.26
应 收 款 649.70
固定资产 260622.77
减:累计折旧 14527.40
在建工程 2073934.37
生产(劳务)成本
经营支出 326.50
管理费用 20257.70
农业发展支出 15596.75
应 付 款 406.00
应付福利费 -80738.81
长期借款及应付款
一事一议资金 9600.00
专项应付款 2045100.00
资 本 185753.88
公积公益金 254647.19
未分配收益
经营收入 1735.00
发包及上交收入
补助收入
其他收入 353.80
投资收益
高山头村 2007年7月26日
现金 1648.21
银行存款 76169.95
应 收 款 649.70
固定资产 260622.77
减:累计折旧 14527.40
在建工程 2099374.87
经营支出 2311.50
管理费用 47662.41
农业发展支出 18907.03
应 付 款 966.00
应付福利费 -84645.52
一事一议资金 9600.00
专项应付款 2065100.00
资 本 185753.88
公积公益金 256942.19
经营收入 1735.00
补助收入 57000.00
其他收入 367.49
灵山头村 2007年7月18日
现金 1794.97
银行存款 858.40
应 收 款 54500.00
固定资产 12347.50
减:累计折旧 316.82
在建工程 2089145.10
管理费用 55947.50
其他支出 14550.00
农业发展支出 4230.00
短期借款 127650.00
应 付 款 519924.61
应付福利费 7550.04
长期借款及应付款
一事一议资金 30000.00
专项应付款 1269000.00
资 本 3016.91
公积公益金 198808.24
发包及上交收入 920.80
补助收入 76000.00
其他收入 186.05
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